Smart-i Jリートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月27日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,908,759 | 141,753,668 |
| 親投資信託受益証券 | 940,767,895 | 3,769,887,709 |
| 未収入金 | － | 82,524,000 |
| 流動資産計 | 947,676,654 | 3,994,165,377 |
| 資産の部合計 | 947,676,654 | 3,994,165,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,427,006 | 217,918,819 |
| 未払受託者報酬 | 80,183 | 231,473 |
| 未払委託者報酬 | 601,330 | 1,735,935 |
| 未払利息 | 18 | 384 |
| その他未払費用 | 40,012 | 98,652 |
| 流動負債計 | 6,148,549 | 219,985,263 |
| 負債の部合計 | 6,148,549 | 219,985,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 771,875,982 | 2,641,608,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,652,123 | 1,132,571,560 |
| （分配準備積立金） | 56,083,392 | 23,573,719 |
| 元本等合計 | 941,528,105 | 3,774,180,114 |
| 純資産の部合計 | 941,528,105 | 3,774,180,114 |
| 負債・純資産合計 | 947,676,654 | 3,994,165,377 |
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