Smart-i Jリートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月25日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,528,706 | 21,012,115 |
| 親投資信託受益証券 | 2,399,761,452 | 2,854,766,096 |
| 流動資産計 | 2,408,290,158 | 2,875,778,211 |
| 資産の部合計 | 2,408,290,158 | 2,875,778,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,128,190 | 15,919,948 |
| 未払受託者報酬 | 285,174 | 300,435 |
| 未払委託者報酬 | 2,138,749 | 2,253,195 |
| 未払利息 | 23 | 56 |
| その他未払費用 | 121,162 | 117,079 |
| 流動負債計 | 6,673,298 | 18,590,713 |
| 負債の部合計 | 6,673,298 | 18,590,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,246,678,613 | 2,558,009,112 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,938,247 | 299,178,386 |
| （分配準備積立金） | 88,950,776 | 67,383,537 |
| 元本等合計 | 2,401,616,860 | 2,857,187,498 |
| 純資産の部合計 | 2,401,616,860 | 2,857,187,498 |
| 負債・純資産合計 | 2,408,290,158 | 2,875,778,211 |
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