Smart-i Jリートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2020年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,908,759 | 8,528,706 |
| 親投資信託受益証券 | 940,767,895 | 2,399,761,452 |
| 流動資産計 | 947,676,654 | 2,408,290,158 |
| 資産の部合計 | 947,676,654 | 2,408,290,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,427,006 | 4,128,190 |
| 未払受託者報酬 | 80,183 | 285,174 |
| 未払委託者報酬 | 601,330 | 2,138,749 |
| 未払利息 | 18 | 23 |
| その他未払費用 | 40,012 | 121,162 |
| 流動負債計 | 6,148,549 | 6,673,298 |
| 負債の部合計 | 6,148,549 | 6,673,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 771,875,982 | 2,246,678,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,652,123 | 154,938,247 |
| （分配準備積立金） | 56,083,392 | 88,950,776 |
| 元本等合計 | 941,528,105 | 2,401,616,860 |
| 純資産の部合計 | 941,528,105 | 2,401,616,860 |
| 負債・純資産合計 | 947,676,654 | 2,408,290,158 |
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