Smart-i Jリートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2021年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,528,706 | 20,623,037 |
| 親投資信託受益証券 | 2,399,761,452 | 3,681,150,527 |
| 未収入金 | － | 3,555,000 |
| 流動資産計 | 2,408,290,158 | 3,705,328,564 |
| 資産の部合計 | 2,408,290,158 | 3,705,328,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,128,190 | 17,973,723 |
| 未払受託者報酬 | 285,174 | 363,172 |
| 未払委託者報酬 | 2,138,749 | 2,723,719 |
| 未払利息 | 23 | 55 |
| その他未払費用 | 121,162 | 141,547 |
| 流動負債計 | 6,673,298 | 21,202,216 |
| 負債の部合計 | 6,673,298 | 21,202,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,246,678,613 | 2,627,138,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,938,247 | 1,056,988,005 |
| （分配準備積立金） | 88,950,776 | 481,983,254 |
| 元本等合計 | 2,401,616,860 | 3,684,126,348 |
| 純資産の部合計 | 2,401,616,860 | 3,684,126,348 |
| 負債・純資産合計 | 2,408,290,158 | 3,705,328,564 |
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