Smart-i Jリートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月24日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/26-2023/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2022年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,517,073 | 20,528,654 |
| 親投資信託受益証券 | 3,889,017,146 | 4,248,561,153 |
| 未収入金 | － | 24,291,000 |
| 流動資産計 | 3,904,534,219 | 4,293,380,807 |
| 資産の部合計 | 3,904,534,219 | 4,293,380,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,853,017 | 34,343,326 |
| 未払受託者報酬 | 402,303 | 454,753 |
| 未払委託者報酬 | 3,017,160 | 3,410,610 |
| 未払利息 | 42 | 55 |
| その他未払費用 | 157,031 | 138,603 |
| 流動負債計 | 12,429,553 | 38,347,347 |
| 負債の部合計 | 12,429,553 | 38,347,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,788,054,204 | 3,047,155,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,104,050,462 | 1,207,877,587 |
| （分配準備積立金） | 419,550,814 | 343,041,713 |
| 元本等合計 | 3,892,104,666 | 4,255,033,460 |
| 純資産の部合計 | 3,892,104,666 | 4,255,033,460 |
| 負債・純資産合計 | 3,904,534,219 | 4,293,380,807 |
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