Smart-i Jリートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 26,769,617 | － |
| コール・ローン | 6,375,151 | 24,312,008 |
| 親投資信託受益証券 | 4,365,431,747 | 4,714,929,361 |
| 未収入金 | － | 12,418,000 |
| 流動資産計 | 4,398,576,515 | 4,751,659,369 |
| 資産の部合計 | 4,398,576,515 | 4,751,659,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,402,564 | 25,168,697 |
| 未払受託者報酬 | 466,120 | 507,950 |
| 未払委託者報酬 | 3,495,807 | 3,809,563 |
| 未払利息 | 17 | 65 |
| その他未払費用 | 142,330 | 155,247 |
| 流動負債計 | 26,506,838 | 29,641,522 |
| 負債の部合計 | 26,506,838 | 29,641,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,279,881,402 | 3,471,411,529 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,092,188,275 | 1,250,606,318 |
| （分配準備積立金） | 399,267,026 | 308,813,359 |
| 元本等合計 | 4,372,069,677 | 4,722,017,847 |
| 純資産の部合計 | 4,372,069,677 | 4,722,017,847 |
| 負債・純資産合計 | 4,398,576,515 | 4,751,659,369 |
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