Smart-i Jリートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月27日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/28-2025/05/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,638,674 | 26,456,753 |
| 親投資信託受益証券 | 4,967,511,884 | 5,139,785,394 |
| 未収入金 | － | 16,226,000 |
| 未収利息 | 10 | 79 |
| 流動資産計 | 5,006,150,568 | 5,182,468,226 |
| 資産の部合計 | 5,006,150,568 | 5,182,468,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,548,318 | 29,980,672 |
| 未払受託者報酬 | 530,700 | 563,455 |
| 未払委託者報酬 | 3,980,179 | 4,225,836 |
| その他未払費用 | 161,776 | 171,765 |
| 流動負債計 | 31,220,973 | 34,941,728 |
| 負債の部合計 | 31,220,973 | 34,941,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,744,643,983 | 3,967,477,573 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,230,285,612 | 1,180,048,925 |
| （分配準備積立金） | 402,793,947 | 325,391,807 |
| 元本等合計 | 4,974,929,595 | 5,147,526,498 |
| 純資産の部合計 | 4,974,929,595 | 5,147,526,498 |
| 負債・純資産合計 | 5,006,150,568 | 5,182,468,226 |
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