Smart-i Jリートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月26日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/27-2026/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月27日 | 2025年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,448,554 | 52,596,400 |
| 親投資信託受益証券 | 5,392,194,820 | 8,453,441,579 |
| 未収入金 | 5,554,000 | 2,859,500 |
| 未収利息 | 263 | 504 |
| 流動資産計 | 5,425,197,637 | 8,508,897,983 |
| 資産の部合計 | 5,425,197,637 | 8,508,897,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,017,254 | 35,930,591 |
| 未払受託者報酬 | 568,716 | 764,940 |
| 未払委託者報酬 | 4,265,344 | 5,737,006 |
| その他未払費用 | 173,369 | 233,215 |
| 流動負債計 | 25,024,683 | 42,665,752 |
| 負債の部合計 | 25,024,683 | 42,665,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,937,524,580 | 5,128,661,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,462,648,374 | 3,337,570,969 |
| （分配準備積立金） | 492,326,247 | 400,947,677 |
| 元本等合計 | 5,400,172,954 | 8,466,232,231 |
| 純資産の部合計 | 5,400,172,954 | 8,466,232,231 |
| 負債・純資産合計 | 5,425,197,637 | 8,508,897,983 |
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