剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2022年 5月26日至 2023年 5月25日	第7期自 2023年 5月26日至 2024年 5月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△49,459,246	27,110,910
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,104,050,462	1,092,188,275
剰余金増加額又は欠損金減少額	747,401,913	928,680,308
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	747,401,913	928,680,308
剰余金減少額又は欠損金増加額	632,096,121	765,660,054
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	632,096,121	765,660,054
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,092,188,275	1,230,285,612

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,375,212	14,907,622
利益剰余金計		11,375,212	14,907,622

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 5月27日現在
元本	41,471,087,552
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,965,520,766

注記表

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