（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2025年5月26日
- 4億9232万
- 2025年11月26日 -18.56%
- 4億94万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制2026/02/26 9:09
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
