Smart-i国内債券インデックスの（分配準備積立金）の推移 - 通期
個別
- 2018年6月25日
- 6,633
- 2019年6月25日 +999.99%
- 365万
- 2020年6月25日 +56.74%
- 572万
- 2021年6月25日 +83.07%
- 1048万
- 2022年6月27日 +40.15%
- 1469万
- 2023年6月26日 +53.65%
- 2257万
- 2024年6月25日 +139.03%
- 5397万
- 2025年6月25日 +165.13%
- 1億4310万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- 5【その他】2025/09/25 9:07
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項 - #2 その他、資産管理等の概要（連結）
- (5)【その他】2025/09/25 9:07
① 信託の終了(繰上償還) - #3 その他の手数料等（連結）
- 監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。2025/09/25 9:07
- #4 その他の関係法人の概況（連結）
- 第2【その他の関係法人の概況】2025/09/25 9:07
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2025/09/25 9:07
該当事項はありません。 - #6 ファンドの仕組み（連結）
- (3)【ファンドの仕組み】2025/09/25 9:07
① ファンドの仕組み - #7 ファンドの沿革（連結）
- 【ファンドの沿革】
2017年8月29日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始2025/09/25 9:07 - #8 ファンドの現況
- 2【ファンドの現況】2025/09/25 9:07
以下のファンドの現況は2025年 6月30日現在です。 - #9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ファンドの目的
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。2025/09/25 9:07 - #10 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/25 9:07
- #11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2【事業の内容及び営業の概況】2025/09/25 9:07
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。 - #12 保管（連結）
- 【保管】
該当事項はありません。2025/09/25 9:07 - #13 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/09/25 9:07
① 信託報酬 - #14 信託期間（連結）
- 【信託期間】
無期限とします(2017年8月29日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/09/25 9:07 - #15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 譲渡制限はありません。2025/09/25 9:07
- #16 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2025/09/25 9:07
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2017年 8月29日～2018年 6月25日 0.0000 第2期 2018年 6月26日～2019年 6月25日 0.0000 第3期 2019年 6月26日～2020年 6月25日 0.0000 第4期 2020年 6月26日～2021年 6月25日 0.0000 第5期 2021年 6月26日～2022年 6月27日 0.0000 第6期 2022年 6月28日～2023年 6月26日 0.0000 第7期 2023年 6月27日～2024年 6月25日 0.0000 第8期 2024年 6月26日～2025年 6月25日 0.0000 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2017年 8月29日～2018年 6月25日 0.0000 第2期 2018年 6月26日～2019年 6月25日 0.0000 第3期 2019年 6月26日～2020年 6月25日 0.0000 第4期 2020年 6月26日～2021年 6月25日 0.0000 第5期 2021年 6月26日～2022年 6月27日 0.0000 第6期 2022年 6月28日～2023年 6月26日 0.0000 第7期 2023年 6月27日～2024年 6月25日 0.0000 第8期 2024年 6月26日～2025年 6月25日 0.0000 - #17 分配方針（連結）
- 収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
2)原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3)留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。2025/09/25 9:07 - #18 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/25 9:07
- #19 参考情報（連結）
- 第3【参考情報】2025/09/25 9:07
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類 2024年 9月25日 有価証券届出書 2024年 9月25日 有価証券報告書 2025年 3月25日 有価証券届出書 2025年 3月25日 半期報告書 - #20 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2025/09/25 9:07
e border="0">期 期間 収益率(%) 第1期 2017年 8月29日～2018年 6月25日 0.33 第2期 2018年 6月26日～2019年 6月25日 2.47 第3期 2019年 6月26日～2020年 6月25日 △1.63 第4期 2020年 6月26日～2021年 6月25日 △0.15 第5期 2021年 6月26日～2022年 6月27日 △3.22 第6期 2022年 6月28日～2023年 6月26日 0.54 第7期 2023年 6月27日～2024年 6月25日 △5.24 第8期 2024年 6月26日～2025年 6月25日 △2.78 期 期間 収益率(%) 第1期 2017年 8月29日～2018年 6月25日 0.33 第2期 2018年 6月26日～2019年 6月25日 2.47 第3期 2019年 6月26日～2020年 6月25日 △1.63 第4期 2020年 6月26日～2021年 6月25日 △0.15 第5期 2021年 6月26日～2022年 6月27日 △3.22 第6期 2022年 6月28日～2023年 6月26日 0.54 第7期 2023年 6月27日～2024年 6月25日 △5.24 第8期 2024年 6月26日～2025年 6月25日 △2.78 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #21 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/09/25 9:07 - #22 委託会社等の概況（連結）
- 1【委託会社等の概況】2025/09/25 9:07
(1)資本金の額 - #23 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2025/09/25 9:07
- #24 投資リスク（連結）
- 市場リスク
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。2025/09/25 9:07 - #25 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/09/25 9:07 - #26 投資制限（連結）
- 約款に定める投資制限2025/09/25 9:07
1)株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。 - #27 投資対象（連結）
- (2)【投資対象】2025/09/25 9:07
RM国内債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の債券に直接投資することがあります。 - #28 投資方針（連結）
- 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指します。なお、NOMURA-BPI総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。2025/09/25 9:07
- #29 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細
e border="0">国・地域 種類 銘柄名 数量又は額面総額 簿価単価(円) 簿価金額(円) 評価単価(円) 評価金額(円) 投資比率(%) 日本 親投資信託受益証券 RM国内債券マザーファンド 17,230,860,640 0.9483 16,340,025,145 0.9468 16,314,178,853 99.85 国・2025/09/25 9:07 - #30 投資状況（連結）
(1)【投資状況】2025/09/25 9:07
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 16,314,178,853 99.85 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 24,351,183 0.15 合計(純資産総額) 16,338,530,036 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 16,314,178,853 99.85 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 24,351,183 0.15 合計(純資産総額) 16,338,530,036 100.00 - #31 換金（解約）手数料（連結）
- 換金手数料
ありません。2025/09/25 9:07- #32 換金（解約）手続等（連結）
2【換金(解約)手続等】2025/09/25 9:07
(1)解約の受付- #33 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】2025/09/25 9:07
第7期自 2023年 6月27日至 2024年 6月25日 第8期自 2024年 6月26日至 2025年 6月25日 営業収益 受取利息 811 72,151 有価証券売買等損益 △398,241,323 △435,508,143 営業収益合計 △398,240,512 △435,435,992 営業費用 支払利息 9,560 - 受託者報酬 1,615,156 3,575,627 委託者報酬 8,075,658 17,878,041 その他費用 492,876 1,090,392 営業費用合計 10,193,250 22,544,060 営業利益又は営業損失(△) △408,433,762 △457,980,052 経常利益又は経常損失(△) △408,433,762 △457,980,052 当期純利益又は当期純損失(△) △408,433,762 △457,980,052 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △14,401,949 △7,444,257 期首剰余金又は期首欠損金(△) △41,045,475 △1,186,818,246 剰余金増加額又は欠損金減少額 25,613,245 56,808,291 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 25,613,245 56,808,291 剰余金減少額又は欠損金増加額 777,354,203 129,538,941 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 777,354,203 129,538,941 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) △1,186,818,246 △1,710,084,691 - #34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】2025/09/25 9:07
(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自 2023年4月1日 (自 2024年4月1日 至 2024年3月31日) 至 2025年3月31日) 営業収益 委託者報酬 5,305,650 6,664,589 運用受託報酬 5,754,081 6,119,518 投資助言報酬 1,007,903 1,032,904 営業収益計 12,067,636 13,817,012 営業費用 支払手数料 1,449,655 2,041,637 広告宣伝費 171,443 175,934 調査費 調査費 2,013,532 2,419,886 委託調査費 119,505 119,565 委託計算費 276,698 167,552 事務委託費 39,175 42,057 営業雑経費 印刷費 134,495 145,756 協会費 14,633 15,214 販売促進費 7,194 9,360 その他 90,318 108,293 営業費用計 4,316,653 5,245,260 一般管理費 給料 役員報酬 136,596 153,108 給料・手当 1,452,513 1,550,266 賞与 234,518 240,360 賞与引当金繰入額 299,790 314,808 旅費交通費 39,740 55,491 租税公課 95,998 106,058 不動産賃借料 124,318 152,256 固定資産減価償却費 17,438 16,396 諸経費 311,828 427,562 一般管理費計 2,712,744 3,016,309 営業利益 5,038,238 5,555,441 営業外収益 受取利息 6,811 12,185 受取配当金 162 258 投資有価証券売却益 2,000 2,798 為替差益 50,481 1,831 雑収入 3,233 4,861 営業外収益計 62,688 21,934 営業外費用 投資有価証券売却損 15 16,443 雑損失 2,326 748 営業外費用計 2,341 17,192 経常利益 5,098,585 5,560,184 税引前当期純利益 5,098,585 5,560,184 法人税、住民税及び事業税 1,593,680 1,732,891 法人税等調整額 △27,504 △26,261 法人税等計 1,566,175 1,706,629 当期純利益 3,532,410 3,853,554 - #35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】2025/09/25 9:07
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)- #36 注記表（連結）
(3)【注記表】2025/09/25 9:07
- #37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
ありません。2025/09/25 9:07- #38 申込（販売）手続等（連結）
- 申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/09/25 9:07- #39 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/09/25 9:07
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2018年 6月25日) 1 1 1.0033 1.0033 第2計算期間末 (2019年 6月25日) 237 237 1.0281 1.0281 第3計算期間末 (2020年 6月25日) 793 793 1.0113 1.0113 第4計算期間末 (2021年 6月25日) 1,412 1,412 1.0098 1.0098 第5計算期間末 (2022年 6月27日) 1,663 1,663 0.9773 0.9773 第6計算期間末 (2023年 6月26日) 2,316 2,316 0.9826 0.9826 第7計算期間末 (2024年 6月25日) 16,041 16,041 0.9311 0.9311 第8計算期間末 (2025年 6月25日) 16,335 16,335 0.9052 0.9052 2024年 6月末日 16,022 ― 0.9283 ― 7月末日 16,055 ― 0.9273 ― 8月末日 16,300 ― 0.9380 ― 9月末日 16,395 ― 0.9405 ― 10月末日 16,374 ― 0.9356 ― 11月末日 16,366 ― 0.9290 ― 12月末日 16,401 ― 0.9280 ― 2025年 1月末日 16,320 ― 0.9211 ― 2月末日 16,233 ― 0.9147 ― 3月末日 16,151 ― 0.9055 ― 4月末日 16,302 ― 0.9108 ― 5月末日 16,179 ― 0.8989 ― 6月末日 16,338 ― 0.9037 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2018年 6月25日) 1 1 1.0033 1.0033 第2計算期間末 (2019年 6月25日) 237 237 1.0281 1.0281 第3計算期間末 (2020年 6月25日) 793 793 1.0113 1.0113 第4計算期間末 (2021年 6月25日) 1,412 1,412 1.0098 1.0098 第5計算期間末 (2022年 6月27日) 1,663 1,663 0.9773 0.9773 第6計算期間末 (2023年 6月26日) 2,316 2,316 0.9826 0.9826 第7計算期間末 (2024年 6月25日) 16,041 16,041 0.9311 0.9311 第8計算期間末 (2025年 6月25日) 16,335 16,335 0.9052 0.9052 2024年 6月末日 16,022 ― 0.9283 ― 7月末日 16,055 ― 0.9273 ― 8月末日 16,300 ― 0.9380 ― 9月末日 16,395 ― 0.9405 ― 10月末日 16,374 ― 0.9356 ― 11月末日 16,366 ― 0.9290 ― 12月末日 16,401 ― 0.9280 ― 2025年 1月末日 16,320 ― 0.9211 ― 2月末日 16,233 ― 0.9147 ― 3月末日 16,151 ― 0.9055 ― 4月末日 16,302 ― 0.9108 ― 5月末日 16,179 ― 0.8989 ― 6月末日 16,338 ― 0.9037 ― - #40 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2025/09/25 9:07
e border="0">Ⅰ 資産総額 16,344,319,915 円 Ⅱ 負債総額 5,789,879 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,338,530,036 円 Ⅳ 発行済口数 18,079,705,097 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9037 円 Ⅰ 資産総額 16,344,319,915 円 Ⅱ 負債総額 5,789,879 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,338,530,036 円 Ⅳ 発行済口数 18,079,705,097 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9037 円 - #41 計算期間（連結）
- 【計算期間】
毎年6月26日から翌年6月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/09/25 9:07- #42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】2025/09/25 9:07
e border="0">期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第1期 2017年 8月29日～2018年 6月25日 11,780,142 10,297,917 第2期 2018年 6月26日～2019年 6月25日 246,419,822 16,658,826 第3期 2019年 6月26日～2020年 6月25日 800,635,988 247,033,527 第4期 2020年 6月26日～2021年 6月25日 881,047,145 267,423,361 第5期 2021年 6月26日～2022年 6月27日 838,186,138 534,129,545 第6期 2022年 6月28日～2023年 6月26日 1,126,090,838 471,042,660 第7期 2023年 6月27日～2024年 6月25日 15,675,739,602 805,483,311 第8期 2024年 6月26日～2025年 6月25日 1,641,372,006 823,370,472 期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第1期 2017年 8月29日～2018年 6月25日 11,780,142 10,297,917 第2期 2018年 6月26日～2019年 6月25日 246,419,822 16,658,826 第3期 2019年 6月26日～2020年 6月25日 800,635,988 247,033,527 第4期 2020年 6月26日～2021年 6月25日 881,047,145 267,423,361 第5期 2021年 6月26日～2022年 6月27日 838,186,138 534,129,545 第6期 2022年 6月28日～2023年 6月26日 1,126,090,838 471,042,660 第7期 2023年 6月27日～2024年 6月25日 15,675,739,602 805,483,311 第8期 2024年 6月26日～2025年 6月25日 1,641,372,006 823,370,472 (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 - #43 課税上の取扱い（連結）
個人受益者の場合2025/09/25 9:07
1)収益分配金に対する課税- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2025/09/25 9:07
(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2024年3月31日) (2025年3月31日) 資産の部 流動資産 預金 13,119,743 13,463,687 有価証券 - 2,132 前払費用 370,082 412,495 未収入金 251 90,806 未収委託者報酬 1,130,264 1,429,034 未収運用受託報酬 3,192,978 3,357,276 未収投資助言報酬 528,962 535,632 流動資産計 18,342,282 19,291,065 固定資産 有形固定資産 建物 ※1 10,220 9,385 器具備品 ※1 29,165 25,258 有形固定資産計 39,386 34,643 無形固定資産 ソフトウェア 8,159 5,764 ソフトウェア仮勘定 - 225,335 無形固定資産計 8,159 231,100 投資その他の資産 投資有価証券 106,647 1,357,816 繰延税金資産 143,330 164,041 投資その他の資産計 249,977 1,521,857 固定資産計 297,523 1,787,601 資産合計 18,639,805 21,078,667 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2024年3月31日) (2025年3月31日) 負債の部 流動負債 未払金 未払手数料 334,583 458,232 その他未払金 323,811 468,441 未払費用 120,123 125,601 未払法人税等 963,350 1,000,699 未払消費税等 192,864 205,912 預り金 3,404 3,842 賞与引当金 299,790 314,808 流動負債計 2,237,928 2,577,537 負債合計 2,237,928 2,577,537 純資産の部 株主資本 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 14,907,622 16,994,977 利益剰余金計 14,907,622 16,994,977 株主資本計 16,397,622 18,484,977 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 4,254 16,152 評価・換算差額等計 4,254 16,152 純資産合計 16,401,876 18,501,129 負債・純資産合計 18,639,805 21,078,667 - #45 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2025/09/25 9:07
① 基準価額の算出- #46 運用体制（連結）
- ファンドの運用体制は以下のとおりです。
※ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度で構成されています。2025/09/25 9:07- #47 運用状況（連結）
【Smart-i 国内債券インデックス】2025/09/25 9:07
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #48 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】2025/09/25 9:07
- #49 （参考情報）運用実績（連結）
≪参考情報≫2025/09/25 9:07
- #50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
純資産額計算書2025/09/25 9:07
e border="0">Ⅰ 資産総額 227,830,062,501 円 Ⅱ 負債総額 92,010,000 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 227,738,052,501 円 Ⅳ 発行済口数 240,534,137,386 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9468 円 Ⅰ 資産総額 227,830,062,501 円 Ⅱ 負債総額 92,010,000 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 227,738,052,501 円 Ⅳ 発行済口数 240,534,137,386 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9468 円 - #51 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2025/09/25 9:07
注記表2025年 6月25日現在 資産の部 流動資産 金銭信託 154,936 コール・ローン 1,297,084,035 国債証券 194,675,314,600 地方債証券 11,030,400,500 特殊債券 10,580,935,880 社債券 10,158,113,000 未収入金 56,224,200 未収利息 283,613,995 前払費用 18,286,264 流動資産合計 228,100,127,410 資産合計 228,100,127,410 負債の部 流動負債 未払解約金 96,116,600 流動負債合計 96,116,600 負債合計 96,116,600 純資産の部 元本等 元本 240,398,040,834 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △12,394,030,024 元本等合計 228,004,010,810 純資産合計 228,004,010,810 負債純資産合計 228,100,127,410
- #52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
RM国内債券マザーファンド2025/09/25 9:07
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。IRBANK 採用情報
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