- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/26-2026/06/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 1 | 1 | 1.0033 | 1.0033 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月25日) | 237 | 237 | 1.0281 | 1.0281 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月25日) | 793 | 793 | 1.0113 | 1.0113 |
| 第4計算期間末 | (2021年 6月25日) | 1,412 | 1,412 | 1.0098 | 1.0098 |
| 第5計算期間末 | (2022年 6月27日) | 1,663 | 1,663 | 0.9773 | 0.9773 |
| 第6計算期間末 | (2023年 6月26日) | 2,316 | 2,316 | 0.9826 | 0.9826 |
| 第7計算期間末 | (2024年 6月25日) | 16,041 | 16,041 | 0.9311 | 0.9311 |
| 第8計算期間末 | (2025年 6月25日) | 16,335 | 16,335 | 0.9052 | 0.9052 |
| 第9計算期間末 | (2026年 6月25日) | 16,077 | 16,077 | 0.8487 | 0.8487 |
| 2025年 6月末日 | 16,338 | ― | 0.9037 | ― | |
| 7月末日 | 16,201 | ― | 0.8943 | ― | |
| 8月末日 | 16,232 | ― | 0.8916 | ― | |
| 9月末日 | 16,283 | ― | 0.8907 | ― | |
| 10月末日 | 16,347 | ― | 0.8920 | ― | |
| 11月末日 | 16,229 | ― | 0.8817 | ― | |
| 12月末日 | 16,090 | ― | 0.8707 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 15,907 | ― | 0.8593 | ― | |
| 2月末日 | 16,175 | ― | 0.8714 | ― | |
| 3月末日 | 15,978 | ― | 0.8554 | ― | |
| 4月末日 | 15,938 | ― | 0.8500 | ― | |
| 5月末日 | 15,959 | ― | 0.8454 | ― | |
| 6月末日 | 16,060 | ― | 0.8453 | ― | |
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