有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 1 | 1 | 1.0033 | 1.0033 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月25日) | 237 | 237 | 1.0281 | 1.0281 |
| 2018年 6月末日 | 1 | ― | 1.0032 | ― | |
| 7月末日 | 3 | ― | 1.0013 | ― | |
| 8月末日 | 10 | ― | 0.9957 | ― | |
| 9月末日 | 12 | ― | 0.9932 | ― | |
| 10月末日 | 26 | ― | 0.9948 | ― | |
| 11月末日 | 39 | ― | 0.9988 | ― | |
| 12月末日 | 73 | ― | 1.0060 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 83 | ― | 1.0100 | ― | |
| 2月末日 | 109 | ― | 1.0118 | ― | |
| 3月末日 | 134 | ― | 1.0188 | ― | |
| 4月末日 | 151 | ― | 1.0155 | ― | |
| 5月末日 | 209 | ― | 1.0217 | ― | |
| 6月末日 | 246 | ― | 1.0277 | ― | |
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