有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 1 | 1 | 1.0033 | 1.0033 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月25日) | 237 | 237 | 1.0281 | 1.0281 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月25日) | 793 | 793 | 1.0113 | 1.0113 |
| 第4計算期間末 | (2021年 6月25日) | 1,412 | 1,412 | 1.0098 | 1.0098 |
| 第5計算期間末 | (2022年 6月27日) | 1,663 | 1,663 | 0.9773 | 0.9773 |
| 第6計算期間末 | (2023年 6月26日) | 2,316 | 2,316 | 0.9826 | 0.9826 |
| 2022年 6月末日 | 1,709 | ― | 0.9793 | ― | |
| 7月末日 | 1,759 | ― | 0.9856 | ― | |
| 8月末日 | 1,844 | ― | 0.9833 | ― | |
| 9月末日 | 1,855 | ― | 0.9728 | ― | |
| 10月末日 | 1,911 | ― | 0.9715 | ― | |
| 11月末日 | 1,938 | ― | 0.9666 | ― | |
| 12月末日 | 1,939 | ― | 0.9540 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,969 | ― | 0.9514 | ― | |
| 2月末日 | 2,018 | ― | 0.9617 | ― | |
| 3月末日 | 2,117 | ― | 0.9748 | ― | |
| 4月末日 | 2,160 | ― | 0.9771 | ― | |
| 5月末日 | 2,247 | ― | 0.9762 | ― | |
| 6月末日 | 2,379 | ― | 0.9787 | ― | |
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