有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 1 | 1 | 1.0033 | 1.0033 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月25日) | 237 | 237 | 1.0281 | 1.0281 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月25日) | 793 | 793 | 1.0113 | 1.0113 |
| 2019年 6月末日 | 246 | ― | 1.0277 | ― | |
| 7月末日 | 300 | ― | 1.0288 | ― | |
| 8月末日 | 332 | ― | 1.0424 | ― | |
| 9月末日 | 356 | ― | 1.0312 | ― | |
| 10月末日 | 389 | ― | 1.0270 | ― | |
| 11月末日 | 482 | ― | 1.0234 | ― | |
| 12月末日 | 547 | ― | 1.0203 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 611 | ― | 1.0245 | ― | |
| 2月末日 | 635 | ― | 1.0322 | ― | |
| 3月末日 | 629 | ― | 1.0153 | ― | |
| 4月末日 | 641 | ― | 1.0186 | ― | |
| 5月末日 | 741 | ― | 1.0141 | ― | |
| 6月末日 | 806 | ― | 1.0099 | ― | |
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