半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-平成31年6月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 1 | 1 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2017年12月末日 | 0.13 | ― | 0.9985 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 0.78 | ― | 0.9967 | ― | |
| 2月末日 | 10 | ― | 1.0003 | ― | |
| 3月末日 | 10 | ― | 1.0017 | ― | |
| 4月末日 | 10 | ― | 1.0008 | ― | |
| 5月末日 | 1 | ― | 1.0030 | ― | |
| 6月末日 | 1 | ― | 1.0032 | ― | |
| 7月末日 | 3 | ― | 1.0013 | ― | |
| 8月末日 | 10 | ― | 0.9957 | ― | |
| 9月末日 | 12 | ― | 0.9932 | ― | |
| 10月末日 | 26 | ― | 0.9948 | ― | |
| 11月末日 | 39 | ― | 0.9988 | ― | |
| 12月末日 | 73 | ― | 1.0060 | ― | |
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