Smart-i国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2019年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,472 | 618,106 |
| 親投資信託受益証券 | 1,486,211 | 237,577,440 |
| 未収入金 | 4,000 | － |
| 流動資産計 | 1,498,683 | 238,195,546 |
| 資産の部合計 | 1,498,683 | 238,195,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,818 | 353,003 |
| 未払受託者報酬 | 487 | 14,051 |
| 未払委託者報酬 | 2,948 | 75,105 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 261 | 6,931 |
| 流動負債計 | 11,514 | 449,091 |
| 負債の部合計 | 11,514 | 449,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,482,225 | 231,243,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,944 | 6,503,234 |
| （分配準備積立金） | 6,633 | 3,654,337 |
| 元本等合計 | 1,487,169 | 237,746,455 |
| 純資産の部合計 | 1,487,169 | 237,746,455 |
| 負債・純資産合計 | 1,498,683 | 238,195,546 |
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