Smart-i国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月25日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2019年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 618,106 | 909,793 |
| 親投資信託受益証券 | 237,577,440 | 539,563,580 |
| 流動資産計 | 238,195,546 | 540,473,373 |
| 資産の部合計 | 238,195,546 | 540,473,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 353,003 | 276,918 |
| 未払受託者報酬 | 14,051 | 39,759 |
| 未払委託者報酬 | 75,105 | 198,723 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 6,931 | 16,812 |
| 流動負債計 | 449,091 | 532,214 |
| 負債の部合計 | 449,091 | 532,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 231,243,221 | 529,849,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,503,234 | 10,091,732 |
| （分配準備積立金） | 3,654,337 | 3,019,471 |
| 元本等合計 | 237,746,455 | 539,941,159 |
| 純資産の部合計 | 237,746,455 | 539,941,159 |
| 負債・純資産合計 | 238,195,546 | 540,473,373 |
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