Smart-i国内債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2022年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,163,185 | 5,262,140 |
| 親投資信託受益証券 | 1,411,194,387 | 1,661,307,044 |
| 未収入金 | － | 150,000 |
| 流動資産計 | 1,415,357,572 | 1,666,719,184 |
| 資産の部合計 | 1,415,357,572 | 1,666,719,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,388,264 | 1,818,254 |
| 未払受託者報酬 | 123,385 | 172,891 |
| 未払委託者報酬 | 616,863 | 864,371 |
| 未払利息 | 11 | 14 |
| その他未払費用 | 48,040 | 67,334 |
| 流動負債計 | 3,176,563 | 2,922,864 |
| 負債の部合計 | 3,176,563 | 2,922,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,398,469,466 | 1,702,526,059 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,711,543 | -38,729,739 |
| （分配準備積立金） | 10,485,847 | 14,695,821 |
| 元本等合計 | 1,412,181,009 | 1,663,796,320 |
| 純資産の部合計 | 1,412,181,009 | 1,663,796,320 |
| 負債・純資産合計 | 1,415,357,572 | 1,666,719,184 |
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