Smart-i国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/26-2026/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,262,094 | 42,003,421 |
| 親投資信託受益証券 | 16,311,339,133 | 16,048,069,470 |
| 未収入金 | 600,000 | － |
| 未収利息 | 366 | 690 |
| 流動資産計 | 16,350,201,593 | 16,090,073,581 |
| 資産の部合計 | 16,350,201,593 | 16,090,073,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,226,040 | 6,663,069 |
| 未払受託者報酬 | 1,780,862 | 1,790,321 |
| 未払委託者報酬 | 8,904,250 | 8,951,550 |
| その他未払費用 | 543,070 | 545,962 |
| 流動負債計 | 14,454,222 | 17,950,902 |
| 負債の部合計 | 14,454,222 | 17,950,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,045,832,062 | 18,444,635,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,710,084,691 | -2,372,512,355 |
| （分配準備積立金） | 143,100,072 | 138,987,059 |
| 元本等合計 | 16,335,747,371 | 16,072,122,679 |
| 純資産の部合計 | 16,335,747,371 | 16,072,122,679 |
| 負債・純資産合計 | 16,350,201,593 | 16,090,073,581 |
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