Smart-i国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,084,063 | 41,401,422 |
| 親投資信託受益証券 | 16,016,987,276 | 16,394,468,825 |
| 未収入金 | 1,130,000 | 5,290,000 |
| 未収利息 | 10 | 124 |
| 流動資産計 | 16,057,201,349 | 16,441,160,371 |
| 資産の部合計 | 16,057,201,349 | 16,441,160,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,730,082 | 10,813,961 |
| 未払受託者報酬 | 1,341,656 | 1,794,765 |
| 未払委託者報酬 | 6,708,212 | 8,973,791 |
| その他未払費用 | 409,117 | 547,322 |
| 流動負債計 | 16,189,067 | 22,129,839 |
| 負債の部合計 | 16,189,067 | 22,129,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,227,830,528 | 17,656,912,910 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,186,818,246 | -1,237,882,378 |
| （分配準備積立金） | 53,972,645 | 52,800,706 |
| 元本等合計 | 16,041,012,282 | 16,419,030,532 |
| 純資産の部合計 | 16,041,012,282 | 16,419,030,532 |
| 負債・純資産合計 | 16,057,201,349 | 16,441,160,371 |
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