Smart-i国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月26日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,710,122 | 13,999,544 |
| 親投資信託受益証券 | 2,313,088,599 | 2,686,194,807 |
| 未収入金 | 1,770,000 | 710,000 |
| 流動資産計 | 2,326,568,721 | 2,700,904,351 |
| 資産の部合計 | 2,326,568,721 | 2,700,904,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,605,023 | 8,940,853 |
| 未払受託者報酬 | 227,604 | 273,500 |
| 未払委託者報酬 | 1,137,975 | 1,367,446 |
| 未払利息 | 31 | 37 |
| その他未払費用 | 69,326 | 83,420 |
| 流動負債計 | 10,039,959 | 10,665,256 |
| 負債の部合計 | 10,039,959 | 10,665,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,357,574,237 | 2,809,199,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,045,475 | -118,960,778 |
| （分配準備積立金） | 22,579,953 | 19,917,890 |
| 元本等合計 | 2,316,528,762 | 2,690,239,095 |
| 純資産の部合計 | 2,316,528,762 | 2,690,239,095 |
| 負債・純資産合計 | 2,326,568,721 | 2,700,904,351 |
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