Smart-i国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月27日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,262,140 | 6,346,328 |
| 親投資信託受益証券 | 1,661,307,044 | 1,937,653,377 |
| 未収入金 | 150,000 | 1,050,000 |
| 流動資産計 | 1,666,719,184 | 1,945,049,705 |
| 資産の部合計 | 1,666,719,184 | 1,945,049,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,818,254 | 3,204,400 |
| 未払受託者報酬 | 172,891 | 202,995 |
| 未払委託者報酬 | 864,371 | 1,014,899 |
| 未払利息 | 14 | 17 |
| その他未払費用 | 67,334 | 61,818 |
| 流動負債計 | 2,922,864 | 4,484,129 |
| 負債の部合計 | 2,922,864 | 4,484,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,702,526,059 | 2,028,229,895 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,729,739 | -87,664,319 |
| （分配準備積立金） | 14,695,821 | 13,252,873 |
| 元本等合計 | 1,663,796,320 | 1,940,565,576 |
| 純資産の部合計 | 1,663,796,320 | 1,940,565,576 |
| 負債・純資産合計 | 1,666,719,184 | 1,945,049,705 |
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