Smart-i国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2021年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,163,185 | 2,797,036 |
| 親投資信託受益証券 | 1,411,194,387 | 1,475,871,516 |
| 流動資産計 | 1,415,357,572 | 1,478,668,552 |
| 資産の部合計 | 1,415,357,572 | 1,478,668,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,388,264 | 805,667 |
| 未払受託者報酬 | 123,385 | 150,984 |
| 未払委託者報酬 | 616,863 | 754,854 |
| 未払利息 | 11 | 7 |
| その他未払費用 | 48,040 | 58,797 |
| 流動負債計 | 3,176,563 | 1,770,309 |
| 負債の部合計 | 3,176,563 | 1,770,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,398,469,466 | 1,463,589,816 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,711,543 | 13,308,427 |
| （分配準備積立金） | 10,485,847 | 8,267,587 |
| 元本等合計 | 1,412,181,009 | 1,476,898,243 |
| 純資産の部合計 | 1,412,181,009 | 1,476,898,243 |
| 負債・純資産合計 | 1,415,357,572 | 1,478,668,552 |
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