有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)
| Ⅰ 資産総額 | 16,032,498,722 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,848,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,022,650,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,259,607,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9283 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,032,498,722 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,848,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,022,650,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,259,607,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9283 | 円 |
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