有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)
| Ⅰ 資産総額 | 16,344,319,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,789,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,338,530,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,079,705,097 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9037 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,344,319,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,789,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,338,530,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,079,705,097 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9037 | 円 |
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