Smart-i先進国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,278,509 | 95,283,157 |
| 親投資信託受益証券 | 20,487,694,830 | 25,935,129,859 |
| 未収入金 | 5,731,000 | 7,711,000 |
| 流動資産計 | 20,543,704,339 | 26,038,124,016 |
| 資産の部合計 | 20,543,704,339 | 26,038,124,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,346,986 | 37,620,380 |
| 未払受託者報酬 | 1,955,828 | 2,662,621 |
| 未払委託者報酬 | 17,602,330 | 23,963,542 |
| 未払利息 | 136 | 258 |
| その他未払費用 | 762,675 | 812,004 |
| 流動負債計 | 40,667,955 | 65,058,805 |
| 負債の部合計 | 40,667,955 | 65,058,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,122,437,277 | 14,234,512,777 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,380,599,107 | 11,738,552,434 |
| （分配準備積立金） | 2,881,370,820 | 2,692,555,665 |
| 元本等合計 | 20,503,036,384 | 25,973,065,211 |
| 純資産の部合計 | 20,503,036,384 | 25,973,065,211 |
| 負債・純資産合計 | 20,543,704,339 | 26,038,124,016 |
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