Smart-i先進国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月26日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,983,385 | 176,599,005 |
| 親投資信託受益証券 | 38,004,592,039 | 49,864,482,704 |
| 未収入金 | － | 40,995,000 |
| 流動資産計 | 38,133,575,424 | 50,082,076,709 |
| 資産の部合計 | 38,133,575,424 | 50,082,076,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,825,761 | 92,302,137 |
| 未払受託者報酬 | 3,390,617 | 4,817,221 |
| 未払委託者報酬 | 30,515,492 | 43,354,898 |
| 未払利息 | 349 | 478 |
| その他未払費用 | 1,034,048 | 1,470,690 |
| 流動負債計 | 72,766,267 | 141,945,424 |
| 負債の部合計 | 72,766,267 | 141,945,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,223,751,073 | 20,803,518,025 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,837,058,084 | 29,136,613,260 |
| （分配準備積立金） | 8,033,164,890 | 7,569,166,259 |
| 元本等合計 | 38,060,809,157 | 49,940,131,285 |
| 純資産の部合計 | 38,060,809,157 | 49,940,131,285 |
| 負債・純資産合計 | 38,133,575,424 | 50,082,076,709 |
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