Smart-i先進国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 275,749,803 | 301,834,759 |
| 親投資信託受益証券 | 83,072,142,188 | 103,152,414,452 |
| 未収利息 | 75 | 909 |
| 流動資産計 | 83,347,892,066 | 103,454,250,120 |
| 資産の部合計 | 83,347,892,066 | 103,454,250,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 88,350,639 | 62,416,493 |
| 未払受託者報酬 | 7,318,439 | 9,799,641 |
| 未払委託者報酬 | 65,865,929 | 88,196,736 |
| その他未払費用 | 2,232,032 | 2,988,798 |
| 流動負債計 | 163,767,039 | 163,401,668 |
| 負債の部合計 | 163,767,039 | 163,401,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,439,460,144 | 31,797,435,476 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,744,664,883 | 71,493,412,976 |
| （分配準備積立金） | 25,560,895,662 | 24,206,837,452 |
| 元本等合計 | 83,184,125,027 | 103,290,848,452 |
| 純資産の部合計 | 83,184,125,027 | 103,290,848,452 |
| 負債・純資産合計 | 83,347,892,066 | 103,454,250,120 |
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