Smart-i先進国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/26-2026/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 397,333,859 | 457,386,277 |
| 親投資信託受益証券 | 112,256,319,110 | 148,918,651,882 |
| 未収入金 | 26,176,000 | 88,693,800 |
| 未収利息 | 3,810 | 7,518 |
| 流動資産計 | 112,679,832,779 | 149,464,739,477 |
| 資産の部合計 | 112,679,832,779 | 149,464,739,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 159,450,193 | 192,195,882 |
| 未払受託者報酬 | 11,267,814 | 14,407,035 |
| 未払委託者報酬 | 101,410,287 | 129,663,235 |
| その他未払費用 | 3,436,590 | 4,394,044 |
| 流動負債計 | 275,564,884 | 340,660,196 |
| 負債の部合計 | 275,564,884 | 340,660,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,654,784,315 | 38,788,237,374 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,749,483,580 | 110,335,841,907 |
| （分配準備積立金） | 27,385,766,923 | 26,109,831,842 |
| 元本等合計 | 112,404,267,895 | 149,124,079,281 |
| 純資産の部合計 | 112,404,267,895 | 149,124,079,281 |
| 負債・純資産合計 | 112,679,832,779 | 149,464,739,477 |
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