Smart-i先進国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2025年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 275,749,803 | 397,333,859 |
| 親投資信託受益証券 | 83,072,142,188 | 112,256,319,110 |
| 未収入金 | － | 26,176,000 |
| 未収利息 | 75 | 3,810 |
| 流動資産計 | 83,347,892,066 | 112,679,832,779 |
| 資産の部合計 | 83,347,892,066 | 112,679,832,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 88,350,639 | 159,450,193 |
| 未払受託者報酬 | 7,318,439 | 11,267,814 |
| 未払委託者報酬 | 65,865,929 | 101,410,287 |
| その他未払費用 | 2,232,032 | 3,436,590 |
| 流動負債計 | 163,767,039 | 275,564,884 |
| 負債の部合計 | 163,767,039 | 275,564,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,439,460,144 | 35,654,784,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,744,664,883 | 76,749,483,580 |
| （分配準備積立金） | 25,560,895,662 | 27,385,766,923 |
| 元本等合計 | 83,184,125,027 | 112,404,267,895 |
| 純資産の部合計 | 83,184,125,027 | 112,404,267,895 |
| 負債・純資産合計 | 83,347,892,066 | 112,679,832,779 |
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