有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 10,650,141,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,046,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,643,095,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,228,527,005 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7088 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,650,141,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,046,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,643,095,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,228,527,005 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7088 | 円 |
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