有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
| Ⅰ 資産総額 | 39,273,307,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,755,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,228,552,025 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,391,515,277 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2556 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,273,307,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,755,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,228,552,025 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,391,515,277 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2556 | 円 |
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