Smart-i新興国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 119,965 |
| 親投資信託受益証券 | 62,695,717 |
| 流動資産計 | 62,815,682 |
| 資産の部合計 | 62,815,682 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 476 |
| 未払受託者報酬 | 2,473 |
| 未払委託者報酬 | 39,449 |
| その他未払費用 | 1,179 |
| 流動負債計 | 43,577 |
| 負債の部合計 | 43,577 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 62,101,109 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 670,996 |
| （分配準備積立金） | 283,478 |
| 元本等合計 | 62,772,105 |
| 純資産の部合計 | 62,772,105 |
| 負債・純資産合計 | 62,815,682 |
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