Smart-i新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2019年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,965 | 1,003,179 |
| 親投資信託受益証券 | 62,695,717 | 452,467,577 |
| 流動資産計 | 62,815,682 | 453,470,756 |
| 資産の部合計 | 62,815,682 | 453,470,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 476 | 129,009 |
| 未払受託者報酬 | 2,473 | 37,913 |
| 未払委託者報酬 | 39,449 | 606,410 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 1,179 | 18,858 |
| 流動負債計 | 43,577 | 792,192 |
| 負債の部合計 | 43,577 | 792,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,101,109 | 462,736,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 670,996 | -10,058,330 |
| （分配準備積立金） | 283,478 | 5,185,281 |
| 元本等合計 | 62,772,105 | 452,678,564 |
| 純資産の部合計 | 62,772,105 | 452,678,564 |
| 負債・純資産合計 | 62,815,682 | 453,470,756 |
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