Smart-i新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月25日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2019年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,003,179 | 4,289,575 |
| 親投資信託受益証券 | 452,467,577 | 766,956,457 |
| 未収入金 | － | 75,000 |
| 流動資産計 | 453,470,756 | 771,321,032 |
| 資産の部合計 | 453,470,756 | 771,321,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 129,009 | 2,871,135 |
| 未払受託者報酬 | 37,913 | 62,711 |
| 未払委託者報酬 | 606,410 | 1,003,300 |
| 未払利息 | 2 | 11 |
| その他未払費用 | 18,858 | 26,568 |
| 流動負債計 | 792,192 | 3,963,725 |
| 負債の部合計 | 792,192 | 3,963,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 462,736,894 | 725,418,974 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,058,330 | 41,938,333 |
| （分配準備積立金） | 5,185,281 | 4,741,748 |
| 元本等合計 | 452,678,564 | 767,357,307 |
| 純資産の部合計 | 452,678,564 | 767,357,307 |
| 負債・純資産合計 | 453,470,756 | 771,321,032 |
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