Smart-i新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2020年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,513,736 | 7,541,687 |
| 親投資信託受益証券 | 1,036,984,120 | 1,616,426,610 |
| 流動資産計 | 1,039,497,856 | 1,623,968,297 |
| 資産の部合計 | 1,039,497,856 | 1,623,968,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 475,424 | 3,757,292 |
| 未払受託者報酬 | 89,469 | 145,014 |
| 未払委託者報酬 | 1,431,448 | 2,320,242 |
| 未払利息 | 6 | 20 |
| その他未払費用 | 37,952 | 56,464 |
| 流動負債計 | 2,034,299 | 6,279,032 |
| 負債の部合計 | 2,034,299 | 6,279,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,109,158,280 | 1,423,948,068 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,694,723 | 193,741,197 |
| （分配準備積立金） | 16,190,357 | 14,649,217 |
| 元本等合計 | 1,037,463,557 | 1,617,689,265 |
| 純資産の部合計 | 1,037,463,557 | 1,617,689,265 |
| 負債・純資産合計 | 1,039,497,856 | 1,623,968,297 |
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