Smart-i新興国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2021年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,942,668 | 7,671,471 |
| 親投資信託受益証券 | 2,382,911,177 | 2,582,759,398 |
| 未収入金 | － | 673,000 |
| 流動資産計 | 2,392,853,845 | 2,591,103,869 |
| 資産の部合計 | 2,392,853,845 | 2,591,103,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,251,525 | 1,731,744 |
| 未払受託者報酬 | 223,505 | 267,278 |
| 未払委託者報酬 | 3,576,067 | 4,276,407 |
| 未払利息 | 26 | 20 |
| その他未払費用 | 87,080 | 104,146 |
| 流動負債計 | 8,138,203 | 6,379,595 |
| 負債の部合計 | 8,138,203 | 6,379,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,779,851,616 | 2,082,684,429 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 604,864,026 | 502,039,845 |
| （分配準備積立金） | 490,660,194 | 442,956,344 |
| 元本等合計 | 2,384,715,642 | 2,584,724,274 |
| 純資産の部合計 | 2,384,715,642 | 2,584,724,274 |
| 負債・純資産合計 | 2,392,853,845 | 2,591,103,869 |
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