Smart-i新興国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,459,347 | 31,053,383 |
| 親投資信託受益証券 | 4,235,629,316 | 4,969,085,536 |
| 未収入金 | － | 5,858,000 |
| 流動資産計 | 4,268,088,663 | 5,005,996,919 |
| 資産の部合計 | 4,268,088,663 | 5,005,996,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,762,960 | 20,521,914 |
| 未払受託者報酬 | 404,141 | 513,027 |
| 未払委託者報酬 | 6,466,203 | 8,208,319 |
| 未払利息 | 88 | 84 |
| その他未払費用 | 123,163 | 156,606 |
| 流動負債計 | 26,756,555 | 29,399,950 |
| 負債の部合計 | 26,756,555 | 29,399,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,265,724,580 | 3,815,406,972 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 975,607,528 | 1,161,189,997 |
| （分配準備積立金） | 489,660,643 | 451,952,185 |
| 元本等合計 | 4,241,332,108 | 4,976,596,969 |
| 純資産の部合計 | 4,241,332,108 | 4,976,596,969 |
| 負債・純資産合計 | 4,268,088,663 | 5,005,996,919 |
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