Smart-i新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,854,963 | 33,415,365 |
| 親投資信託受益証券 | 7,176,358,968 | 8,255,277,674 |
| 未収入金 | 4,394,000 | 6,353,000 |
| 未収利息 | 8 | 100 |
| 流動資産計 | 7,212,607,939 | 8,295,046,139 |
| 資産の部合計 | 7,212,607,939 | 8,295,046,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,435,107 | 14,171,128 |
| 未払受託者報酬 | 652,642 | 829,065 |
| 未払委託者報酬 | 10,442,217 | 13,264,849 |
| その他未払費用 | 198,952 | 252,768 |
| 流動負債計 | 26,728,918 | 28,517,810 |
| 負債の部合計 | 26,728,918 | 28,517,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,462,422,640 | 5,155,003,808 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,723,456,381 | 3,111,524,521 |
| （分配準備積立金） | 1,618,119,762 | 1,522,834,759 |
| 元本等合計 | 7,185,879,021 | 8,266,528,329 |
| 純資産の部合計 | 7,185,879,021 | 8,266,528,329 |
| 負債・純資産合計 | 7,212,607,939 | 8,295,046,139 |
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