Smart-i新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/26-2026/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,619,629 | 59,147,994 |
| 親投資信託受益証券 | 9,786,245,917 | 13,367,765,657 |
| 未収入金 | 1,424,000 | 936,500 |
| 未収利息 | 408 | 972 |
| 流動資産計 | 9,830,289,954 | 13,427,851,123 |
| 資産の部合計 | 9,830,289,954 | 13,427,851,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,563,322 | 19,298,091 |
| 未払受託者報酬 | 944,297 | 1,288,019 |
| 未払委託者報酬 | 15,108,680 | 20,608,331 |
| その他未払費用 | 287,924 | 392,752 |
| 流動負債計 | 30,904,223 | 41,587,193 |
| 負債の部合計 | 30,904,223 | 41,587,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,868,116,594 | 6,443,182,477 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,931,269,137 | 6,943,081,453 |
| （分配準備積立金） | 1,865,316,419 | 1,754,418,942 |
| 元本等合計 | 9,799,385,731 | 13,386,263,930 |
| 純資産の部合計 | 9,799,385,731 | 13,386,263,930 |
| 負債・純資産合計 | 9,830,289,954 | 13,427,851,123 |
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