半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)

RM新興国株式マザーファンド
以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	52,821,273	0.28
	メキシコ	327,499,392	1.74
	ブラジル	642,133,404	3.41
	チリ	60,382,483	0.32
	コロンビア	28,574,792	0.15
	ペルー	4,039,348	0.02
	オランダ	45,587,296	0.24
	ルクセンブルク	12,111,866	0.06
	ギリシャ	34,092,774	0.18
	トルコ	41,347,201	0.22
	チェコ	22,297,156	0.12
	キプロス	23,336,307	0.12
	ハンガリー	38,186,254	0.20
	ポーランド	117,743,011	0.63
	ロシア	507,897,589	2.70
	ケイマン	3,060,718,134	16.26
	バミューダ	87,168,216	0.46
	香港	189,375,972	1.01
	シンガポール	2,968,437	0.02
	マレーシア	226,272,182	1.20
	タイ	276,938,046	1.47
	フィリピン	120,671,933	0.64
	インドネシア	241,742,880	1.28
	韓国	2,146,799,952	11.40
	台湾	2,587,360,758	13.74
	中国	1,925,891,867	10.23
	インド	2,052,977,670	10.90
	カタール	128,405,205	0.68
	エジプト	12,562,631	0.07
	南アフリカ	504,203,671	2.68
	ジャージー	12,554,274	0.07
	英ヴァージン諸島	2,947,444	0.02
	アラブ首長国連邦	183,410,125	0.97
	マン島	6,048,927	0.03
	クウェート	100,841,008	0.54
	サウジアラビア	549,106,969	2.92
	小計	16,377,016,447	86.98
投資証券	メキシコ	7,049,768	0.04
	南アフリカ	6,914,655	0.04
	小計	13,964,423	0.07
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	2,436,464,768	12.94
合計(純資産総額)		18,827,445,638	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,061,246,959	10.95

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	897,202	0.00
	売建	―	364,917,962	△1.94

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。