半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)

RM新興国株式マザーファンド
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	99,112,215	0.33
	メキシコ	737,270,551	2.42
	ブラジル	1,654,710,604	5.43
	チリ	145,116,483	0.48
	コロンビア	30,161,002	0.10
	ペルー	11,998,554	0.04
	オランダ	18,548,916	0.06
	ルクセンブルク	32,086,458	0.11
	ギリシャ	137,059,069	0.45
	イギリス	33,313,128	0.11
	トルコ	174,754,873	0.57
	チェコ	43,027,410	0.14
	キプロス	0	0.00
	ハンガリー	72,897,428	0.24
	ポーランド	258,047,180	0.85
	ロシア	0	0.00
	ケイマン	4,328,262,365	14.21
	バミューダ	123,030,789	0.40
	香港	267,497,769	0.88
	シンガポール	6,476,827	0.02
	マレーシア	379,445,526	1.25
	タイ	497,810,385	1.63
	フィリピン	179,016,350	0.59
	インドネシア	538,526,395	1.77
	韓国	3,703,070,797	12.15
	台湾	4,441,431,169	14.58
	中国	2,904,186,362	9.53
	インド	4,808,938,452	15.78
	カザフスタン	0	0.00
	カタール	251,705,674	0.83
	エジプト	26,192,347	0.09
	南アフリカ	792,247,410	2.60
	英ヴァージン諸島	0	0.00
	アラブ首長国連邦	357,146,579	1.17
	クウェート	214,430,131	0.70
	サウジアラビア	1,184,273,133	3.89
	小計	28,451,792,331	93.39
投資証券	メキシコ	43,451,205	0.14
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,971,526,896	6.47
合計(純資産総額)		30,466,770,432	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,977,315,848	6.49

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	290,503,737	0.95
	売建	―	2,868,231	△0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。