Smart-i先進国リートインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 73,633 |
| 親投資信託受益証券 | 60,088,922 |
| 流動資産計 | 60,162,555 |
| 資産の部合計 | 60,162,555 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,196 |
| 未払委託者報酬 | 10,746 |
| その他未払費用 | 679 |
| 流動負債計 | 12,621 |
| 負債の部合計 | 12,621 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 65,314,033 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,164,099 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 60,149,934 |
| 純資産の部合計 | 60,149,934 |
| 負債・純資産合計 | 60,162,555 |
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