Smart-i先進国リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月25日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-平成31年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,074,625 | 3,085,762 |
| 親投資信託受益証券 | 133,873,629 | 423,992,122 |
| 未収入金 | － | 400,000 |
| 流動資産計 | 134,948,254 | 427,477,884 |
| 資産の部合計 | 134,948,254 | 427,477,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 858,483 | 2,774,022 |
| 未払受託者報酬 | 6,676 | 29,265 |
| 未払委託者報酬 | 60,040 | 263,345 |
| 未払利息 | 2 | 8 |
| その他未払費用 | 3,273 | 14,557 |
| 流動負債計 | 928,474 | 3,081,197 |
| 負債の部合計 | 928,474 | 3,081,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 129,792,980 | 449,895,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,226,800 | -25,498,540 |
| （分配準備積立金） | 7,009,355 | 4,537,078 |
| 元本等合計 | 134,019,780 | 424,396,687 |
| 純資産の部合計 | 134,019,780 | 424,396,687 |
| 負債・純資産合計 | 134,948,254 | 427,477,884 |
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