Smart-i先進国リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月25日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2019年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,435,271 | 8,780,818 |
| 親投資信託受益証券 | 619,068,277 | 852,853,310 |
| 未収入金 | － | 3,682,000 |
| 流動資産計 | 621,503,548 | 865,316,128 |
| 資産の部合計 | 621,503,548 | 865,316,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,357,345 | 10,586,245 |
| 未払受託者報酬 | 50,460 | 80,648 |
| 未払委託者報酬 | 454,117 | 725,711 |
| 未払利息 | 6 | 23 |
| その他未払費用 | 25,135 | 34,179 |
| 流動負債計 | 1,887,063 | 11,426,806 |
| 負債の部合計 | 1,887,063 | 11,426,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 558,531,042 | 734,140,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,085,443 | 119,748,790 |
| （分配準備積立金） | 17,666,334 | 10,498,864 |
| 元本等合計 | 619,616,485 | 853,889,322 |
| 純資産の部合計 | 619,616,485 | 853,889,322 |
| 負債・純資産合計 | 621,503,548 | 865,316,128 |
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