Smart-i先進国リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月25日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2020年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,220,149 | 8,047,941 |
| 親投資信託受益証券 | 1,100,872,228 | 1,386,362,482 |
| 未収入金 | 1,668,000 | 1,656,000 |
| 流動資産計 | 1,109,760,377 | 1,396,066,423 |
| 資産の部合計 | 1,109,760,377 | 1,396,066,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,756,802 | 6,901,183 |
| 未払受託者報酬 | 99,168 | 139,705 |
| 未払委託者報酬 | 892,450 | 1,257,311 |
| 未払利息 | 19 | 21 |
| その他未払費用 | 42,093 | 54,390 |
| 流動負債計 | 7,790,532 | 8,352,610 |
| 負債の部合計 | 7,790,532 | 8,352,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,214,503,846 | 1,372,729,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,534,001 | 14,984,413 |
| （分配準備積立金） | 37,187,946 | 28,720,025 |
| 元本等合計 | 1,101,969,845 | 1,387,713,813 |
| 純資産の部合計 | 1,101,969,845 | 1,387,713,813 |
| 負債・純資産合計 | 1,109,760,377 | 1,396,066,423 |
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