Smart-i先進国リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月25日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2021年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,257,010 | 11,436,372 |
| 親投資信託受益証券 | 2,320,885,362 | 2,975,021,524 |
| 流動資産計 | 2,327,142,372 | 2,986,457,896 |
| 資産の部合計 | 2,327,142,372 | 2,986,457,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,426,422 | 6,235,248 |
| 未払受託者報酬 | 191,877 | 278,806 |
| 未払委託者報酬 | 1,726,772 | 2,509,207 |
| 未払利息 | 16 | 31 |
| その他未払費用 | 74,741 | 108,643 |
| 流動負債計 | 4,419,828 | 9,131,935 |
| 負債の部合計 | 4,419,828 | 9,131,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,784,533,312 | 2,019,748,912 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 538,189,232 | 957,577,049 |
| （分配準備積立金） | 427,112,505 | 343,759,400 |
| 元本等合計 | 2,322,722,544 | 2,977,325,961 |
| 純資産の部合計 | 2,322,722,544 | 2,977,325,961 |
| 負債・純資産合計 | 2,327,142,372 | 2,986,457,896 |
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