剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2017年 8月29日至 2018年 6月25日	第2期自 2018年 6月26日至 2019年 6月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△350,637	△10,614,130
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	4,226,800
剰余金増加額又は欠損金減少額	237,704	63,898,453
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	237,704	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	63,898,453
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,020,259	22,765,674
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	22,765,674
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,020,259	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,226,800	61,085,443

2019/09/25 9:18

#2 注記表（連結）

2019/09/25 9:18

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△171,316	△7,236
利益剰余金計		△171,316	△7,236

2019/09/25 9:18

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 6月25日現在
元本	12,247,805,189
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,409,607,425

注記表

2019/09/25 9:18