有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)

RAM先進国リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年 6月25日現在
資産の部
流動資産
預金	45,576,132
コール・ローン	28,290,067
投資証券	13,593,149,354
派生商品評価勘定	26,160
未収入金	290,527,081
未収配当金	35,712,848
流動資産合計	13,993,281,642
資産合計	13,993,281,642
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	196,749
未払金	335,672,203
未払利息	76
流動負債合計	335,869,028
負債合計	335,869,028
純資産の部
元本等
元本	12,247,805,189
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,409,607,425
元本等合計	13,657,412,614
純資産合計	13,657,412,614
負債純資産合計	13,993,281,642

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 6月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2018年 6月26日
	期首元本額	7,732,126,069円
	期中追加設定元本額	9,043,924,932円
	期中一部解約元本額	4,528,245,812円
	期末元本額	12,247,805,189円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	473,377,712円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	859,692,799円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	1,506,981,818円
	DCりそな グローバルバランス	5,743,996円
	つみたてバランスファンド	129,009,938円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	58,307,978円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	23,240,089円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	14,380,237円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	44,469円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	62,472円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	71,474円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	75,975円
	FWりそな先進国リートインデックスオープン	5,521,285,634円
	FWりそな先進国リートインデックスファンド	2,414,094,112円
	Smart-i 先進国リートインデックス	555,168,395円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	4,590,332円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	17,178,266円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	25,903,842円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-03	154,326,390円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-06	482,693,188円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,576,073円
2.	計算日における受益権の総数	12,247,805,189口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.1151円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,151円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2019年 6月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2019年 6月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2019年 6月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2019年 6月25日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	987,688,370
合計	987,688,370

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

(2019年 6月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	256,975,839	-	256,805,250	△170,589
	米ドル	189,379,864	-	189,206,640	△173,224
	カナダドル	5,451,066	-	5,453,130	2,064
	ユーロ	15,147,716	-	15,166,440	18,724
	英ポンド	11,494,282	-	11,479,440	△14,842
	オーストラリアドル	18,651,675	-	18,647,500	△4,175
	香港ドル	6,073,168	-	6,068,660	△4,508
	シンガポールドル	10,778,068	-	10,783,440	5,372
合計		256,975,839	-	256,805,250	△170,589

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	8,357	233,578.15
		AGREE REALTY CORP	3,958	261,188.42
		ALEXANDER'S INC	378	141,179.22
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,561	1,683,512.82
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	3,968	187,527.68
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	14,069	654,349.19
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	5,269	56,325.61
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	26,670	660,349.20
		AMERICOLD REALTY TRUST	19,629	663,263.91
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	15,250	779,427.50
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	21,442	337,068.24
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	8,194	24,172.30
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	14,265	2,969,117.10
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	2,220	25,130.40
		BOSTON PROPERTIES INC	15,815	2,114,465.50
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	2,809	26,910.22
		BRANDYWINE REALTY TRUST	18,107	270,337.51
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	30,563	555,635.34
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	9,724	189,229.04
		BRT APARTMENTS CORP	877	11,339.61
		CAMDEN PROPERTY TRUST	9,902	1,048,918.86
		CARETRUST REIT INC	9,657	238,141.62
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	17,115	17,115.00
		CEDAR REALTY TRUST INC	7,920	21,067.20
		CHATHAM LODGING TRUST	4,736	89,699.84
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	6,140	173,270.80
		CITY OFFICE REIT INC	4,306	52,188.72
		CLIPPER REALTY INC	1,350	16,470.00
		COLONY CAPITAL INC	48,844	247,639.08
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	12,017	260,528.56
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	1,743	68,953.08
		CORECIVIC INC	12,219	271,139.61
		CORESITE REALTY CORP	3,782	444,422.82
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	11,275	316,038.25
		COUSINS PROPERTIES INC	14,913	566,395.74
		CUBESMART	19,298	658,447.76
		CYRUSONE INC	11,591	686,998.57
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	20,757	208,400.28
		DIGITAL REALTY TRUST INC	21,311	2,625,728.31
		DOUGLAS EMMETT INC	16,580	673,811.20
		DUKE REALTY CORP	36,805	1,171,135.10
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	6,895	125,833.75
		EASTGROUP PROPERTIES INC	3,717	431,506.53
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	14,413	221,527.81
		EPR PROPERTIES	7,734	593,429.82
		EQUITY COMMONWEALTH	12,509	411,295.92
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	9,210	1,121,962.20
		EQUITY RESIDENTIAL	37,910	2,967,215.70
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	5,070	105,810.90
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,726	2,004,348.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	13,043	1,398,600.89
		FARMLAND PARTNERS INC	3,259	21,998.25
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,673	1,017,439.80
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	12,848	470,879.20
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	7,028	197,908.48
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	11,148	82,383.72
		FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	5,075	60,849.25
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	20,659	821,401.84
		GEO GROUP INC/THE	12,438	270,277.74
		GETTY REALTY CORP	3,420	105,301.80
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,186	68,339.70
		GLADSTONE LAND CORP	1,663	18,974.83
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	2,793	30,723.00
		GLOBAL NET LEASE INC	8,671	169,171.21
HCP INC	48,940	1,605,232.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	13,267	427,197.40
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	21,036	593,004.84
HERSHA HOSPITALITY TRUST	3,693	60,749.85
HIGHWOODS PROPERTIES INC	10,509	451,361.55
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	16,882	412,764.90
HOST HOTELS & RESORTS INC	75,867	1,355,743.29
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	15,830	531,729.70
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	9,306	110,648.34
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	6,610	133,588.10
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	972	120,907.08
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	1,145	67,852.70
INVITATION HOMES INC	39,251	1,058,991.98
IRON MOUNTAIN INC	29,365	925,291.15
JBG SMITH PROPERTIES	12,378	496,605.36
KILROY REALTY CORP	10,346	778,536.50
KIMCO REALTY CORP	43,250	806,612.50
KITE REALTY GROUP TRUST	8,513	129,057.08
LEXINGTON REALTY TRUST	21,575	208,414.50
LIBERTY PROPERTY TRUST	15,204	765,825.48
LIFE STORAGE INC	4,777	462,700.22
LTC PROPERTIES INC	3,976	184,168.32
MACERICH CO/THE	10,881	358,420.14
MACK-CALI REALTY CORP	9,297	219,409.20
MANULIFE US REAL ESTATE INV	133,400	115,391.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	40,434	729,429.36
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,672	1,386,867.04
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	9,729	132,800.85
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	16,668	907,905.96
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	5,646	165,201.96
NATL HEALTH INVESTORS INC	4,439	353,166.84
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	8,795	60,861.40
NEXPOINT RESIDENTIAL	2,184	88,189.92
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	4,845	77,035.50
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	4,874	124,481.96
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	21,986	827,772.90
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,420	42,784.60
PARAMOUNT GROUP INC	20,719	297,939.22
PARK HOTELS & RESORTS INC	20,673	567,887.31
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	13,416	366,525.12
PENN REAL ESTATE INVEST TST	5,885	35,251.15
PHYSICIANS REALTY TRUST	19,044	339,935.40
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	12,913	261,229.99
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	4,528	66,516.32
PROLOGIS INC	64,536	5,201,601.60
PS BUSINESS PARKS INC/CA	2,058	362,825.40
PUBLIC STORAGE	15,355	3,683,050.30
QTS REALTY TRUST INC-CL A	5,590	258,537.50
REALTY INCOME CORP	32,222	2,312,895.16
REGENCY CENTERS CORP	17,115	1,178,538.90
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	11,782	201,590.02
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	21,973	258,402.48
RETAIL VALUE INC	1,628	55,742.72
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	10,673	434,711.29
RLJ LODGING TRUST	17,849	313,606.93
RPT REALTY	8,029	98,917.28
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	5,280	412,526.40
SABRA HEALTH CARE REIT INC	18,444	356,153.64
SAFEHOLD INC	700	20,125.00
SAUL CENTERS INC	1,192	64,260.72
SENIOR HOUSING PROP TRUST	23,786	192,428.74
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	2,794	117,795.04
SIMON PROPERTY GROUP INC	31,614	5,122,416.42
SITE CENTERS CORP	14,703	193,785.54
SL GREEN REALTY CORP	8,641	716,511.72
SPIRIT MTA REIT	4,253	37,086.16
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	8,968	398,896.64
STAG INDUSTRIAL INC	12,894	399,198.24
STORE CAPITAL CORP	20,725	722,059.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	10,509	118,856.79
SUN COMMUNITIES INC	9,235	1,194,824.30
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	23,501	314,443.38
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	9,384	146,390.40
TAUBMAN CENTERS INC	6,293	259,460.39
TERRENO REALTY CORP	6,484	312,010.08
UDR INC	28,853	1,313,100.03
UMH PROPERTIES INC	3,342	42,510.24
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,313	112,589.75
URBAN EDGE PROPERTIES	12,219	216,031.92
URSTADT BIDDLE - CLASS A	2,951	62,885.81
VENTAS INC	37,808	2,655,633.92
VEREIT INC	99,753	938,675.73
VICI PROPERTIES INC	37,451	834,408.28
VORNADO REALTY TRUST	17,776	1,166,283.36
WASHINGTON PRIME GROUP INC	19,073	69,425.72
WASHINGTON REIT	8,255	225,031.30
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	12,292	342,946.80
WELLTOWER INC	41,439	3,483,776.73
WHITESTONE REIT	4,194	52,970.22
WP CAREY INC	17,451	1,494,154.62
XENIA HOTELS & RESORTS INC	11,596	236,674.36
米ドル 小計		2,322,590	92,336,530.65
			(9,905,863,008)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	5,506	266,875.82
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	7,699	90,771.21
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2,176	89,324.80
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,040	398,301.60
	CHOICE PROPERTIES REIT	15,727	218,762.57
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	9,139	114,054.72
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	4,605	71,699.85
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,685	67,838.80
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	9,914	138,895.14
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	6,081	73,276.05
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,868	69,577.68
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	2,514	155,943.42
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	14,464	335,564.80
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	4,960	70,084.80
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	4,549	89,023.93
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,185	22,740.15
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	1,647	30,008.34
	NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	3,083	84,196.73
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	5,725	69,215.25
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,155	404,941.60
	SLATE OFFICE REIT	4,169	24,930.62
	SLATE RETAIL REIT - U	2,120	26,860.40
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	7,219	246,817.61
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	5,641	75,307.35
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	2,000	13,400.00
カナダドル 小計		150,871	3,248,413.24
			(264,420,837)
ユーロ	AEDIFICA	2,473	205,259.00
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	16,173	225,128.16
	ALTAREA	359	64,548.20
	BEFIMMO	2,374	122,973.20
	COFINIMMO	2,211	246,747.60
	COVIVIO	6,362	586,576.40
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	4,000	94,560.00
	GECINA SA	5,614	755,083.00
	GREEN REIT PLC	67,496	120,682.84
	HAMBORNER REIT AG	8,095	72,855.00
	HIBERNIA REIT PLC	67,689	95,306.11
	ICADE	4,620	367,521.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	4,820	28,245.20
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	28,156	287,191.20
	INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	2,271	58,705.35
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	37,357	62,386.19
	KLEPIERRE	20,766	610,312.74
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	6,724	46,126.64
	MERCIALYS	5,381	60,482.44
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	37,592	464,261.20
	MONTEA	1,044	77,464.80
	NSI NV	1,845	69,925.50
	RETAIL ESTATES	748	58,867.60
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	14,081	1,819,969.25
	VASTNED RETAIL NV	1,677	45,949.80
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,806	260,786.40
	WERELDHAVE NV	4,162	95,393.04
ユーロ 小計		355,896	7,003,307.86
			(856,574,584)
英ポンド	ASSURA PLC	248,315	156,935.08
	BIG YELLOW GROUP PLC	16,114	162,106.84
	BRITISH LAND CO PLC	99,002	530,254.71
	CAPITAL & REGIONAL PLC	46,200	6,468.00
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	61,927	49,231.96
	DERWENT LONDON PLC	11,380	354,145.60
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	58,846	53,726.39
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	27,298	191,031.40
	HAMMERSON PLC	79,354	216,557.06
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	42,038	39,894.06
	INTU PROPERTIES PLC	87,549	66,081.98
	LAND SECURITIES GROUP PLC	77,066	631,632.93
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	70,789	142,427.46
	LXI REIT PLC	35,342	44,672.28
	NEWRIVER REIT PLC	30,666	55,812.12
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	52,000	50,544.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	117,313	157,199.42
	RDI REIT PLC	25,782	27,844.56
	REGIONAL REIT LTD	30,560	32,882.56
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	21,558	134,521.92
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	57,640	31,932.56
	SEGRO PLC	111,115	823,139.92
	SHAFTESBURY PLC	23,766	193,930.56
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	33,121	27,357.94
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	175,505	269,224.67
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	66,619	57,891.91
	UNITE GROUP PLC	27,056	264,201.84
	WORKSPACE GROUP PLC	13,111	116,687.90
英ポンド 小計		1,747,032	4,888,337.63
			(668,089,103)
オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	32,226	140,183.10
	APN INDUSTRIA REIT	11,379	33,681.84
	ARENA REIT	28,342	81,908.38
	BWP TRUST	50,025	194,597.25
	CHARTER HALL EDUCATION TRUST	27,680	105,737.60
	CHARTER HALL GROUP	47,588	532,985.60
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	27,005	139,075.75
	CHARTER HALL RETAIL REIT	35,611	165,591.15
	CROMWELL PROPERTY GROUP	169,913	214,090.38
	DEXUS	110,972	1,512,548.36
	GDI PROPERTY GROUP	52,244	74,186.48
	GOODMAN GROUP	164,050	2,511,605.50
	GPT GROUP	184,007	1,170,284.52
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	26,685	115,546.05
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	14,520	51,255.60
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	19,077	61,427.94
	MIRVAC GROUP	405,651	1,310,252.73
	NATIONAL STORAGE REIT	64,471	118,626.64
	RURAL FUNDS GROUP	29,734	69,577.56
	SCENTRE GROUP	545,152	2,126,092.80
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	88,677	227,013.12
	STOCKLAND	249,625	1,100,846.25
	VICINITY CENTRES	329,510	869,906.40
	VIVA ENERGY REIT	47,923	132,267.48
オーストラリアドル 小計		2,762,067	13,059,288.48
			(974,222,920)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	83,750	113,481.25
	GOODMAN PROPERTY TRUST	104,089	200,371.32
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	148,014	238,302.54
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	112,114	195,078.36
	STRIDE STAPLED GROUP	39,111	84,870.87
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	26,700	65,148.00
ニュージーランドドル 小計		513,778	897,252.34
			(63,884,366)
香港ドル	CHAMPION REIT	206,000	1,376,080.00
	FORTUNE REIT	142,000	1,536,440.00
	LINK REIT	215,900	20,996,275.00
	PROSPERITY REIT	124,000	421,600.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	103,000	616,970.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	132,000	707,520.00
香港ドル 小計		922,900	25,654,885.00
			(352,498,119)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	52,800	77,088.00
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	77,300	76,140.50
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	261,700	787,717.00
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	121,800	158,340.00
	CACHE LOGISTICS TRUST	114,000	91,200.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	284,500	608,830.00
	CAPITALAND MALL TRUST	287,600	747,760.00
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	62,800	96,712.00
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	74,900	121,338.00
	ESR REIT	195,300	103,509.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	99,300	67,027.50
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	61,100	61,711.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	67,600	175,084.00
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	69,100	109,178.00
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	82,800	58,374.00
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	164,900	199,529.00
	KEPPEL DC REIT	94,800	155,472.00
	KEPPEL REIT	186,500	236,855.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	218,800	49,230.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	193,400	398,404.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	136,300	297,134.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	235,500	369,735.00
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	219,700	309,777.00
	OUE HOSPITALITY TRUST	121,700	87,015.50
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	39,300	121,044.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	77,400	35,604.00
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	65,900	40,528.50
	SPH REIT	68,600	73,402.00
	STARHILL GLOBAL REIT	138,500	108,030.00
	SUNTEC REIT	231,900	449,886.00
シンガポールドル 小計		4,105,800	6,271,655.00
			(497,342,241)
韓国ウォン	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	4,100	27,839,000.00
韓国ウォン 小計		4,100	27,839,000.00
			(2,589,027)
イスラエルシュケル	REIT 1 LTD	14,365	257,133.50
イスラエルシュケル 小計		14,365	257,133.50
			(7,665,149)
合計				13,593,149,354
				(13,593,149,354)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	155銘柄	100.0%	72.8%
カナダドル	投資証券	25銘柄	100.0%	1.9%
ユーロ	投資証券	27銘柄	100.0%	6.3%
英ポンド	投資証券	28銘柄	100.0%	4.9%
オーストラリアドル	投資証券	24銘柄	100.0%	7.2%
ニュージーランドドル	投資証券	6銘柄	100.0%	0.5%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	2.6%
シンガポールドル	投資証券	30銘柄	100.0%	3.7%
韓国ウォン	投資証券	1銘柄	100.0%	0.0%
イスラエルシュケル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.1%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。